| Bedragen in euro’s (- = nadelig) |
Begrotingssaldo bij vaststelling op 12 november 2018 excl. 1e wijziging | | 553.907 |
Vastgestelde begrotingswijzigingen (W1 t/m W7) | | -322.640 |
Vastgestelde wijzigingen conform 1e t/m 3e financiële rapportage | | -38.457 |
Overhevelingen van 2019 naar 2020 conform 3e financiële rapportage (W8) | | 1.765.326 |
Te verwachten batig saldo 2019 | | 1.958.136 |
Mutaties op hoofdlijnen na de 3e financiele rapportage: | | |
Extra storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel | -615.000 | |
Hogere uitgaven voor onderhoud wegen | -141.000 | |
Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen | -194.000 | |
Hogere uitgaven voor straatverlichting - elektriciteitskosten inclusief afrek. 2018 | -79.000 | |
Hogere uitgaven voor onderhoud plantsoenen/bomen | -185.000 | |
Afgewikkelde complexen incl lagere opbrengst verkoop grond | -125.000 | |
Lager verstrekte subsidie voorschoolse voorzieningen (incl afrek. 2018) | 137.000 | |
Hogere uitgaven Kermis | -80.000 | |
Onderhoud speelelementen | -66.000 | |
Lagere uitgaven voor scholing en activering | 121.000 | |
Lagere uitgaven voor minimabeleid | 82.000 | |
Specialistische jeugdhulp | 422.000 | |
Hogere uitgaven van afvalverwijdering en -verwerking | -949.000 | |
Hogere uitgaven voor riolering | -233.000 | |
Bestemmingsplannen | -78.000 | |
Kostenverhaal derden | -141.000 | |
Grondexploitaties (lagere toerekening apparaatskosten) | -167.000 | |
Hogere legesopbrengsten omgevingsvergunningen | 387.000 | |
Ontvangen dividend Wsd | 147.000 | |
Lagere opbrengst onroerende-zaakbelastingen | -95.000 | |
Hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds | 372.000 | |
Niet besteed budget voor onvoorziene uitgaven | 51.000 | |
Saldo compensabele/niet compensabele btw | -97.000 | |
Hogere uitgaven voor automatiseringskosten | -199.000 | |
Hogere uitgaven voor gemeentewerf | -60.000 | |
Voordelig saldo personeelslasten | 61.000 | |
Overige verschillen (< 50.000) | -85.802 | |
Totaal mutaties | | -1.809.802 |
Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch) | | 148.334 |
Overlopende posten waaraan in 2020 een bestemming wordt gegeven: | | |
Sociaal cultureel fonds | 704 | |
Veiligheidsproject wijkaanpak Wilhelminadorp | 35.607 | |
Archeologie en monumentenzorg | 16.000 | |
Combinatiefunctionarissen | 59.000 | |
Voorlichtingsprogramma evenementenorganisatoren | 26.000 | |
Preventief jeugdbeleid (combinatiefunctionaris) | 28.500 | |
Transitievisie warmte | 202.201 | |
Transitievisie wijkaanpak | 9.997 | |
Transitievisie energieloketten | 25.132 | |
Landschapsfonds (storting groenfonds Dijkstraten) | 29.411 | |
| | 432.552 |
Batig rekening resultaat | | 580.886 |
