Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2018 | Vastgestelde Begroting 2019 | Gewijzigde Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Lasten | 2.543 | 2.701 | 3.543 | 3.324 |
Baten | 1.010 | 1.045 | 1.518 | 1.217 |
Saldo | 1.533 | 1.656 | 2.025 | 2.107 |
Stortingen in de reserves | 200 | 200 | 200 | 200 |
Bijdragen uit de reserves | 381 | 446 | 670 | 592 |
Saldo na bestemming | 1.352 | 1.410 | 1.555 | 1.715 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 219.000 lager.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 315.000 lager.
De loonkosten zijn € 96.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering
De belangrijkste verschillen:
- Lagere onderhoudslasten van het zwembad dolfijn (€ 31.000 voordelig)
- Lagere lasten vanwege uitgaven aan het project de Vleut. Geplande grondaankopen vinden in 2020 plaats. (€ 438.000 voordelig)
Hier staat ook een lagere subsidie ontvangst tegenover (zie de baten)
- Budget voor de combinatiefunctionaris wordt doorgeschoven naar 2020 (€ 60.000 voordelig)
- Hogere onderhoudslasten van de sporthal en gymzalen (€ 40.000 nadelig)
- Onvoorziene uitgaven aan inventaris van de sporthal (€ 25.000 nadelig)
- Hogere kosten kermis door een andere opzet en extra inzet van personele capaciteit. De afrekening hiervan is in het 3e kwartaal 2019 ontvangen. (€ 116.000 nadelig)
- Hogere onderhoudskosten van speelvoorzieningen (€ 32.000 nadelig)
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 301.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Subsidiebijdrage voor het project de Vleut (€ 438.000 nadelig)
- Ontvangsten van specifieke uitkering stimulering (SPUK) hoger dan begroot (€ 70.000 voordelig)
- Hogere huuropbrengsten sport en gymzalen (€ 38.000 voordelig)
- Hogere opbrengsten kermisgelden (€ 37.000 voordelig)