Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2018 | Vastgestelde Begroting 2019 | Gewijzigde Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Lasten | 5.892 | 1.544 | 14.997 | 11.069 |
Baten | 4.675 | 221 | 10.279 | 7.634 |
Saldo | 1.217 | 1.323 | 4.718 | 3.435 |
Stortingen in de reserves | 117 | 70 | 70 | 32 |
Bijdragen uit de reserves | 5 | 539 | 4.090 | 2.473 |
Saldo na bestemming | 1.329 | 854 | 698 | 994 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling zijn de lasten € 3.928.000 lager. Exclusief loonkosten zijn de lasten € 3.762.000 lager. De loonkosten zijn € 166.000 lager. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Hieronder worden de onderdelen ruimtelijke plannen exclusief loonkosten (bestemmingsplannen) en grondexploitatie afzonderlijk toegelicht.
RUIMTELIJKE PLANNEN
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de lasten € 175.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 149.000 hoger.
De loonkosten zijn € 26.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
De belangrijkste verschillen:
- hogere lasten kostenverhaal derden door o.a. een niet te verhalen ontwikkelingsplan (€ 154.000 nadelig)
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling (exclusief grondexploitatie) zijn de baten 54.000 hoger.
Het belangrijkste verschil:
- hogere storting in het groenfonds vanuit de grondexploitatie (€ 40.000 voordelig)
GRONDEXPLOITATIE
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de lasten € 4.080.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Hogere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitatie in verband met activering van de grondexploitaties op de balans ( € 4.382.000 voordelig)
- Hogere planontwikkelingskosten door derden (€ 247.000 nadelig). Dit betreft met name Aarlesche Erven.
- Hogere onderzoekskosten door de kosten van opgraving in Dijkstraten (€ 118.000).
In het resultaatgebied 10.1 Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling met betrekking tot de grondexploitatie zijn de baten € 2.698.000 lager.
Het belangrijkste verschil:
- Lagere bijdrage mutaties bouwgrondexploitatie. Dit betreft de boekhoudkundige afwikkeling van de bouwgrondexploitaties in verband met activering van de grondexploitaties op de balans (€ 2.728.000 nadelig).
- Er zijn geen noemenswaardige verschillen in de verwachte en gerealiseerde verkoopopbrengsten.