Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
Rekening 2018 | Vastgestelde Begroting 2019 | Gewijzigde Begroting 2019 | Rekening 2019 | |
Lasten | 2.905 | 3.155 | 2.953 | 3.429 |
Baten | 386 | 406 | 406 | 359 |
Saldo | 2.519 | 2.749 | 2.547 | 3.071 |
Stortingen in de reserves | 630 | 565 | 740 | 565 |
Bijdragen uit de reserves | 31 | 171 | 225 | 28 |
Saldo na bestemming | 3.119 | 3.143 | 3.062 | 3.608 |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 ?
Lasten
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de lasten € 476.000 hoger.
Exclusief loonkosten zijn de lasten € 373.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- hoger elektriciteitskosten openbare verlichting (€ 40.000 nadelig)
- afrekening van energiebelasting over 2018 ( € 39.000 nadelig)
- hogere kosten onderhoud bomen en plantsoenen (€ 186.000 nadelig). In 2019 is in de eerste financiële rapportage 2019 het budget voor onderhoud plantsoenen verlaagd met € 83.000 omdat het dividend WSD hiervoor ingezet zou worden. Het dividend is echter verantwoord in programma 11, waardoor dit budget in dit programma onterecht verlaagd is.
- hogere onderhoudskosten van wegen (€ 134.000 nadelig)
- lagere kapitaallasten (€ 76.000 voordelig)
De loonkosten zijn € 103.000 hoger. Een toelichting hierop is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.
Baten
In het resultaatgebied Openbare ruimte zijn de baten € 47.000 lager. Er zijn geen noemenswaardige verschillen.